最近看到一篇美团被罚的文章,大概意思是由于美团的市场垄断行为,被罚了34亿元。
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在米米印象中,美团和饿了么是外卖行业的双龙头,但如果看了市场监管总局对美团的处罚书会发现,美团其实已经占到全部市场份额的70%,也就是说饿了么其实和美团差距已经很大了。
这次市场监管总局除了罚钱,还让美团退回和商家合作的独家合作保证金。罚金有34亿,而美团的独家合作保证金从2018年-2020年,总金额达到12.89亿。两者相加,接近47亿的资金,而美团2020年全年净利润有47.1亿。
如果拿净利润减去罚金和退还的独家合作保证金,那2020年美团净利润就差不多没了。
看到这条新闻,相信很多同学的第一反应都是,这是一条对美团不利的新闻,说明未来美团公司股价还会下降。
而米米认为,这应该是美团利空出尽了。毕竟在市场监管总局对美团处罚出台之前,市场悲观心理会上升,反之当市场总局出台处罚决定后,市场对美团预估将会好转。
最近看到一篇美团被罚的文章,大概意思是由于美团的市场垄断行为,被罚了34亿元。
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在米米印象中,美团和饿了么是外卖行业的双龙头,但如果看了市场监管总局对美团的处罚书会发现,美团其实已经占到全部市场份额的70%,也就是说饿了么其实和美团差距已经很大了。
这次市场监管总局除了罚钱,还让美团退回和商家合作的独家合作保证金。罚金有34亿,而美团的独家合作保证金从2018年-2020年,总金额达到12.89亿。两者相加,接近47亿的资金,而美团2020年全年净利润有47.1亿。
如果拿净利润减去罚金和退还的独家合作保证金,那2020年美团净利润就差不多没了。
看到这条新闻,相信很多同学的第一反应都是,这是一条对美团不利的新闻,说明未来美团公司股价还会下降。
而米米认为,这应该是美团利空出尽了。毕竟在市场监管总局对美团处罚出台之前,市场悲观心理会上升,反之当市场总局出台处罚决定后,市场对美团预估将会好转。
毕竟从美团市场占有率看,未来想赚钱并不会太难,只不过增长将会弱于前几年。换句话说,市场监管总局对美团的处罚应该是抑制其野蛮生长,而非连根拔起断它财路的做法。
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说到这米米想起前几天很多公号都在写,芒格开始抄底阿里巴巴的事。
十一期间芒格旗下的公司公布三季度文件显示,该公司又购买了13.6万股的阿里巴巴股票,目前其所持阿里巴巴的股票总数达到30.2万股。
最主要芒格旗下公司,是从2021年1季度就开始抄底阿里巴巴的,目前连续出手平均成本在230美元/股左右,而目前阿里巴巴股价在161美元/股。也就是芒格老爷子的公司,在2021年一季度的浮亏达到了37%。
可能有些朋友对芒格还不是很熟悉,但芒格的好朋友巴菲特大家应该都有所耳闻。
巴菲特和芒格是亦师亦友的关系,巴菲特曾说过:没有芒格,我会比现在贫穷很多,可见芒格在投资领域的判断力还是不容小觑的。
芒格买阿里虽然并不能直线拉升股价,但芒格出手阿里巴巴是一个标志,说明阿里的股价已经足够便宜了。
芒格从2021年一季度一直买到2021年四季度,也说明老爷子是持续看好阿里的。这说明目前阿里的股价也已经跌破地板,现在应该是该捡钱的时候。
回顾2021年,年初市场监管总局罚阿里如果看作此次整顿互联网行业的开始,那么此次重罚美团,能否成为此次整顿互联网行业的终局呢?
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写到这里,米米无意间翻看了一下中概互联的走势。
中概互联的走势和米米判断的非常相似,就在大家都在说美团被罚的那天(10月11日),中概互联基金直线拉升了4%,你看在大家恐惧时,聪明的资金已经开始贪婪了。
说到中概互联这只基金,也许有些同学还有印象,米米在8月5日时就开始进场了。
股价暴跌40%!是时候悄咪咪买入了?
从收益上看,算上之前4%的涨幅,现在还亏6个点左右。不过米米也说过,这种玩法就是定投,因为当时还在下跌。
为啥大佬抄底阿里,美团利空出尽,不直接买股票而买基金呢?
米米这里有两个原因:
其一是阿里和美团都是港股,米米港股玩的很少,这点不如陈果,这家伙自己就搞了不少美团的股票。
其二是单买互联网个股风险太大,如果买中概互联基金,资金主要分布在腾讯、阿里和美团等头部企业,风险也就相对下降很多。
最后,之所以选中概互联,就像米米之前说的那样,相比其它的互联网基金,中概互联对头部的投资更为集中。未来如果互联网行业启动,也必定是龙头企业先行,之后才是互联网小企业的春天。
所以,中概互联还是坚持定投!
我觉得吧,春天快来了!
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